初期費用按分機能 – ソアスク-ドキュメント

契約区分ごとに、初期費用按分機能を使用した代表的な例について説明します。

■ 新規契約

　新規契約用の「商談」または「販売」の登録から、受注確定までを行います。

新規契約用の「商談」または「販売」を登録し、「見積条件」「見積」を設定します。
ここでは例として、契約期間を2023/01/01～2023/06/30の6ヶ月とします。

参照：「商談」の登録は、次の記事を参照してください。
　　　新規契約（LWC）「‎商談を登録する（新規契約・LWC）」
　　　新規契約（VF）「‎商談を登録する（新規契約・VF）」

参照：「販売」の登録は、次の記事を参照してください。
　　　新規契約（LWC）「販売を登録する（新規契約・LWC）」
　　　新規契約（VF）「販売を登録する（新規契約・VF）」

参照：「見積登録（LWC）」画面を使用する場合は、次の記事を参照してください。
　　　新規契約（LWC）「ヘッダーを設定する（新規契約・LWC）」

参照：「見積条件登録画面」を使用する場合は、次の記事を参照してください。
　　　新規契約（VF）「見積条件を登録する（新規契約・VF）」
　　　　　　　　　　「見積を登録する（新規契約・VF）」
「見積明細」を設定する前でいったん手を止めます。
ここでは例として、「見積明細」に「システム導入費」（金額＝￥250,000）を設定します。
「売上サイクル」を「初期費用」から「初期費用按分」に変更し、見積データを保存します。

◆「見積明細詳細入力画面」の場合
　「売上サイクル」を「初期費用」から「初期費用按分」に変更し、［適用］ボタンをクリックします。

「見積登録（LWC）」画面に戻ります。［保存］ボタンをクリックします。

◆「見積条件登録画面」の場合：［保存］ボタンをクリックします
受注確定をします。
参照：手順の詳細は、受注確定（新規契約）「受注確定をする前に（新規契約）」以降を参照してください。
「納品」の詳細画面を開き、表示を［関連］タブに切り替えます。
「納品明細」が6件（6ヶ月分）作成されていることが確認できます。

参照：手順の詳細は、次の記事を参照してください。
　　　納品データの確認「商談から納品データを確認する」
　　　　　　　　　　　「見積条件から納品データを確認する」
各レコードの詳細を確認するため、「納品明細」の［すべて表示］リンクをクリックします。

「システム導入費」（金額＝￥250,000）が6レコードに按分されていることが確認できます。
新規契約で「初期費用按分」を使用した例の手順は完了です。
セクション27_記事2_初期費用按分機能_■1_手順7.jpg

Point（1）

上記の例では、￥250,000を6等分にしようとする際に￥4の差額が発生し、6等分にすることができません。
この差額の設定先は、「設定マスタ」（自社会計情報）の「差額設定先」で、「先頭月」または「末尾月」のいずれかに設定することができます。
上記画面で1月計上分の金額が他の計上月よりも￥4多くなっているのは、「差額設定先」を「先頭月」に設定しているためです。
セクション27_記事2_初期費用按分機能_■1_手順7_Point（1）.jpg
参照：「設定マスタ」（自社会計情報）については、「ソアスクセットアップガイド」を参照してください。

Point（2）

サブスクリプション分析機能の「分析」レコードは、「納品明細」のように按分されることはありません。
「売上サイクル」が「初期費用」の場合と同じ扱いであり、次のように一括で作成されます。

見積データ登録後、「見込み / 実績」＝「獲得見込み」の「分析」レコードが1件作成される。
受注確定後、「見込み / 実績」＝「実績」の「分析」レコードが1件作成される。
「見積明細」の「契約自動更新」にチェックが付いていた場合は、「見込み / 実績」＝「更新見込み」の「分析」レコードも1件作成される。

契約変更および契約更新の場合も、「売上サイクル」が「初期費用」の場合と同じ扱いになります。
なお、契約解約の場合は、「分析」レコードそのものが作成されません。

参照：サブスクリプション分析機能については、「ソアスクセットアップガイド」を参照してください。

■ 契約変更（ライセンス洗替　　※ライセンス追加は、新規契約と同様となるため、例を記載していません。

　契約変更用の「商談」または「販売」の登録から、受注確定までを行います。
　ライセンス洗替の対象は、当記事の新規契約（手順1～4）で作成されたものと同じ内容の「契約管理」です。

契約変更用の「商談」または「販売」を登録します。

参照：「商談」の登録は、次の記事を参照してください。
　　　契約変更（LWC）「‎商談を登録する（契約変更・LWC）」
　　　契約変更（VF）「‎商談を登録する（契約変更・VF）」

参照：「販売」の登録は、次の記事を参照してください。
　　　契約変更（LWC）「販売を登録する（契約変更・LWC）」
　　　契約変更（VF）「販売を登録する（契約変更・VF）」

「見積登録（LWC）」画面、または「見積条件登録画面」を開き、「ライセンス洗替」を選択します。
ここでは例として、「契約期間開始予定日」を「2023/01/01」から「2023/04/01」に変更します。

◆「見積登録（LWC）」画面の場合
　画面を開く際に「ライセンス洗替」を選択し、鉛筆アイコン（鉛筆アイコン.jpg

）をクリックします。
　ヘッダーの編集画面で「契約期間開始予定日」を変更し、［適用］ボタンをクリックします。
セクション27_記事2_初期費用按分機能_■2_手順2_◆1.jpg

参照：手順の詳細は、契約変更（LWC）「ヘッダーを設定する（契約変更・LWC）」を参照してください。

◆「見積条件登録画面」の場合
　「見積種別」で「ライセンス洗替」を選択し、「契約期間開始予定日」を変更します。
セクション27_記事2_初期費用按分機能_■2_手順2_◆2.jpg

参照：手順の詳細は、契約変更（VF）「見積条件を登録する（契約変更・VF）」を参照してください。

Point（3）

「契約期間開始予定日」を変更すると、「契約期間終了予定日」だけでなく、次の項目も再設定されます。
　「適用開始日」「初回請求予定日」「初回売上計上日」

「見積」を設定し、「見積明細」を設定する前でいったん手を止めます。
参照：手順の詳細は、次の記事を参照してください。
　　　契約変更（LWC）「ヘッダーを設定する（契約変更・LWC）」
　　　契約変更（VF）「見積を登録する（契約変更・VF）」
「見積明細」に、新規契約の手順3と同じ「システム導入費」（金額＝￥250,000）を設定します。
「売上サイクル」を「初期費用」から「初期費用按分」に変更し、見積データを保存します。
受注確定をします。
参照：手順の詳細は、受注確定（契約変更）「受注確定をする前に（契約変更）」以降を参照してください。
新規契約（手順5～7）と同様に、「システム導入費」が6レコードに按分されていることが確認できます。
契約期間を変更しているため「計上日」は異なりますが、「金額」は同じように按分されます。

新規契約で作成された「納品明細」についても、新規契約時と差異がないかを確認します。
新規契約で作成された「納品」の詳細画面を開き、表示を［関連］タブに切り替えます。
参照：手順の詳細は、次の記事を参照してください。
　　　納品データの確認「商談から納品データを確認する」
　　　　　　　　　　　「見積条件から納品データを確認する」
各レコードの詳細を確認するため、「納品明細」の［すべて表示］リンクをクリックします。

ライセンス洗替前の「計上日」が4月以降の「納品明細」をライセンス洗替後の同じ「納品明細」と比較します。
ライセンス洗替後、4月以降の「計上日」がすべて「2023/03/31」に更新されていることが確認できます。
契約変更（ライセンス洗替）で「初期費用按分」を使用した例の手順は完了です。

◆ ライセンス洗替前
セクション27_記事2_初期費用按分機能_■2_手順9_◆1.jpg

◆ ライセンス洗替後
セクション27_記事2_初期費用按分機能_■2_手順9_◆2.jpg

Point（4）

「計上日」がどのように更新されるのかは、「納品明細」が売上締め済かどうかによって異なります。

「納品明細」が売上締め済でない場合
新規契約で作成された2023年4～6月分「納品明細」の「計上日」は、「契約期間開始予定日」（2023/04/01）の前月の「計上日」（2023/03/31）に、すべて更新されます（上記の例に該当）。
「納品明細」が売上締め済の場合
「売上締め対象月」以前の月に売上を計上することができないため、「売上締め対象月」の翌月が計上月となります。
例えば、「納品明細」が2023年3月分まで売上締め済で、かつ上記の例と同様にライセンス洗替をした場合は、2023年4月の「計上日」（2023/04/30）に更新されます

参照：売上締めについては、その他の機能：納品明細の売上締め「売上締め・売上締め取消の概要」以降を参照してください。

Point（5）

「見積条件」の「契約期間開始予定日」をデフォルト値（契約管理の「契約期間開始日」）から変更しなかった場合は、「納品明細」が請求済かどうかによって、新規契約時に作成された「納品明細」に対する処理が異なります。

「納品明細」が請求済でない場合
新規契約時に作成された「納品明細」がすべて削除され、「納品明細」が紐づく「納品」も削除されます。
「納品明細」が請求済の場合
対象の「納品明細」が削除できないため、赤伝票の「納品明細」が作成され、消し込みが行われます。
参照：赤伝票の「納品明細」については、納品データの確認「赤伝票の納品明細について」を参照してください。

■ 契約更新（手動）　　※契約自動更新および契約予約更新は、同様となるため、例を記載していません。

　新規契約で作成された「契約管理」に対し、「次回契約月数」を「3」に設定し、受注確定までを行います。
　契約更新の対象は、当記事の新規契約（手順1～4）で作成されたものと同じ内容の「契約管理」です。

新規契約で登録した見積データの「見積登録（LWC）」画面、または「見積条件登録画面」を開きます。
「見積明細」の「契約自動更新」にチェックが付いていない場合は、チェックを付けます。
［契約管理］タブをクリックし、契約更新の対象となる「契約管理」の［契約名］リンクをクリックします。
参照：手順1～2の詳細は、次の記事を参照してください。
　　　契約更新（LWC）「手動で契約更新を行う（LWC）」
　　　契約更新（VF）「手動で契約更新を行う（VF）」
「契約管理」の詳細画面が表示されます。［編集］をクリックします。
「契約管理」の編集画面が表示されます。
「次回契約月数」を「3」に設定し、［保存］ボタンをクリックします。
「契約管理」の詳細画面が表示されます。

・「見積登録（LWC）」画面で契約更新を行う場合
　［▼］＞［契約更新（LWC）］をクリックします。

・「見積条件登録画面」で契約更新を行う場合
　［▼］＞［契約更新］をクリックします。

［契約更新（LWC）］をクリックした場合は、「見積登録（LWC）」画面が表示されます。
［契約更新］をクリックした場合は、「見積条件登録画面」が表示されます。
手順4で設定した「契約管理」の「次回契約月数」が「契約期間月数」になっていることが確認できます。
同様に、「契約期間終了予定日」にも反映されていることが確認できます。

◆「ヘッダー詳細入力」画面
　「見積登録（LWC）」画面で［ヘッダー詳細入力］リンクをクリックします。
セクション27_記事2_初期費用按分機能_■3_手順6_◆1.jpg

参照：手順の詳細は、契約変更（LWC）「ヘッダーを設定する（契約変更・LWC）」を参照してください。

◆「見積条件登録画面」
セクション27_記事2_初期費用按分機能_■3_手順6_◆2.jpg

Point（6）

新規契約時に6ヶ月に設定した契約期間が、契約更新後には3ヶ月になるように設定しています。
この設定は「契約管理」の「次回契約月数」で行う必要があり、上記画面の「契約期間月数」で設定しても無効です。

見積データを保存します。
契約更新用に作成された「見積条件」の詳細画面が表示されます。
画面を下にスクロールし、受注確定をします。
参照：手順7～9の詳細は、次の記事を参照してください。
　　　契約更新（LWC）「手動で契約更新を行う（LWC）」
　　　契約更新（VF）「手動で契約更新を行う（VF）」
「納品」の詳細画面を開き、表示を［関連］タブに切り替えます。
「納品明細」が3件（3ヶ月分）作成されていることが確認できます。
参照：手順の詳細は、次の記事を参照してください。
　　　納品データの確認「商談から納品データを確認する」
　　　　　　　　　　　「見積条件から納品データを確認する」
各レコードの詳細を確認するため、「納品明細」の［すべて表示］リンクをクリックします。
新規契約では6レコードに按分された「システム導入費」（金額＝￥250,000）が、契約更新では3レコードに按分されていることが確認できます。
契約更新（手動）で「初期費用按分」を使用した例の手順は完了です。

■ 契約解約（満期解約）　　※期中解約については、この先のPoint（7）に記載しています。

　契約解約用の「商談」または「販売」の登録から、解約確定までを行います。
　契約解約の対象は、当記事の新規契約（手順1～4）で作成されたものと同じ内容の「契約管理」です。

契約解約用の「商談」または「販売」を登録し、解約予定情報を登録します。
参照：手順の詳細は、次の記事を参照してください。
　　　契約解約（満期解約）「商談から解約予定情報を登録する」
　　　　　　　　　　　　　「販売から解約予定情報を登録する」
「商談」または「販売」の解約予定情報から、解約確定をします。
参照：手順の詳細は、次の記事を参照してください。
　　　契約解約（満期解約）「商談の解約予定情報から解約確定をする（満期解約）」
　　　　　　　　　　　　　「販売の解約予定情報から解約確定をする（満期解約）」
解約確定が完了すると、次のように表示されます。納品データが作成されないため、按分処理も発生しません。

新規契約で作成された「納品明細」についても確認します。
新規契約で作成された「納品」の詳細画面を開き、表示を［関連］タブに切り替えます。
参照：手順の詳細は、次の記事を参照してください。
　　　納品データの確認「商談から納品データを確認する」
　　　　　　　　　　　「見積条件から納品データを確認する」
各レコードの詳細を確認するため、「納品明細」の［すべて表示］リンクをクリックします。

新規契約で作成されたすべての「納品明細」が更新されていないことが（それぞれの詳細画面で）確認できます。
契約解約（満期解約）で「初期費用按分」を使用した場合の手順は完了です。
セクション27_記事2_初期費用按分機能_■4_手順6.jpg

「納品明細」は更新されませんが、「契約管理」には解約情報が記録されるため、使用できなくなります。

Point（7）

期中解約をした場合は、一部の「納品明細」の「計上日」が更新されます。
その際、どのレコードの「計上日」がどのように更新されるのかは、条件によって異なります。

「解約日」が解約月の初日～「計上日」当日で、かつ「納品明細」が売上締め済でない場合
解約前に解約月の翌月以降の「計上日」であった「納品明細」の「計上日」は、すべて解約月の「計上日」に更新されます。
例えば、契約期間＝2023/01/01～2023/06/30、「計上日」＝25日、「解約日」＝2023/03/20の場合は、新規契約で作成された2023年4～7月分「納品明細」の「計上日」は、すべて2023/03/25に更新されます。
2023/06/26～30が7月計上分となるため、「納品明細」が7件作成されます。

「解約日」が解約月の「計上日」翌日～末日で（計上日が末日以外）、かつ「納品明細」が売上締め済でない場合
解約前に解約月の翌月以降の「計上日」であった「納品明細」の「計上日」は、すべて解約月の翌月の「計上日」に更新されます。
例えば、契約期間＝2023/01/01～2023/06/30、「計上日」＝25日、「解約日」＝2023/03/31の場合は、新規契約で作成された2023年4～7月分「納品明細」の「計上日」は、すべて2023/04/25に更新されます。
2023年4月分の「計上日」に変更はありませんが、レコードの物理更新は行われます。

「納品明細」が売上締め済で、かつ「売上締め対象月」＝解約月の翌月の場合
「売上締め対象月」以前の月に売上を計上することができないため、「売上締め対象月」の翌月（解約月の翌々月）が計上月となります。
例えば、「納品明細」が2023年4月分まで売上締め済で、かつ「解約日」＝2023/03/31の場合は、2023年4～7月分「納品明細」の「計上日」は、すべて2023年5月の「計上日」（2023/05/25）に更新されます
参照：売上締めについては、その他の機能：納品明細の売上締め「売上締め・売上締め取消の概要」以降を参照してください。

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