会計設定のデフォルト値について – ソアスク-ドキュメント

「会計設定の編集」画面に初期表示されるデフォルト値について説明します。

参照：「会計設定の編集」画面については、マスタの設定「会計設定の編集」を参照してください。

■ デフォルト値の種類と対象項目

カスタム設定「Accounting Default Setting」からの引用
　対象項目：「仕切率(%)」
　　　　　　「税種」
　　　　　　「請求先 : 支払月」「支払先 : 支払月」
　　　　　　「請求先 : 支払日」「支払先 : 支払日」
　　　　　　「請求先 : 締日」　「支払先 : 締日」
Salesforceの設定でデフォルト値が未設定　　※選択リスト値の先頭が表示されますが未設定です。
　対象項目：「手数料負担区分」　　　　「回収方式」
　　　　　　「請求先 : 支払期日起算日」
　　　　　　「請求先 : 支払期日算出方法」

「会計設定」を保存すると、値が設定されます。
Salesforceの設定でデフォルト値が設定済み
　対象項目：「税額計算方法」「単価・数量の丸めモード」
　　　　　　　　　　　　　　「金額・税率の丸めモード」

■ デフォルト値の設定および変更の流れ

カスタム設定「Accounting Default Setting」からの引用
カスタム設定を編集し、値を変更します。
参照：変更手順については、カスタム設定「‎Accounting Default Settingの設定」を参照してください。
Salesforceの設定でデフォルト値が未設定
デフォルト値を設定します。　　※この先の「■ Salesforceの設定」に設定手順の記載があります。
Salesforceの設定でデフォルト値が設定済み
既存のデフォルト値を変更します。　　※この先の「■ Salesforceの設定」に変更手順の記載があります。

■ Salesforceの設定パターンと対象項目

グローバル値セットがない項目　　※この先の「■ Salesforceの設定」にグローバル値セットについての記載があります。
　対象項目：「税額計算方法」　「単価・数量の丸めモード」
　　　　　　　　　　　　　　　「金額・税率の丸めモード」
　　　　　　「手数料負担区分」「回収方式」
グローバル値セットがある項目
　対象項目：「請求先 : 支払期日起算日」
　　　　　　「請求先 : 支払期日算出方法」

■ Salesforceの設定

共通の手順

画面右上の［

］＞［設定］をクリックします。
セクション9_記事22_会計設定のデフォルト値について_■4_1_手順1.jpg

Point（1）

「取引先」のようにタブが初期表示されるオブジェクトは、本文手順1の代わりに次の手順で操作を行うと、詳細画面（本文手順4の画面）を簡単に開くことができます。

［取引先］タブをクリックします。
画面右上の［］＞［オブジェクトを編集］をクリックします。

上記の手順で操作を行った場合は、本文手順2～3をスキップし、本文手順4に進んでください。

設定の「ホーム」画面が表示されます。［オブジェクトマネージャ］タブをクリックします。
「オブジェクトマネージャ」画面が表示されます。［取引先］リンクをクリックします。
「取引先」の詳細画面が表示されます。サイドバーの［項目とリレーション］をクリックします。

デフォルト値が未設定でグローバル値セットがない項目＞デフォルト値を設定する
　対象項目：「手数料負担区分」「回収方式」

共通の手順を行うと、「項目とリレーション」画面が表示されます。
ここでは例として、「手数料負担区分」にデフォルト値を設定します。［手数料負担区分］リンクをクリックします。
「Fee Burden Class (管理)」画面が表示されます。「値」欄が表示されるまで、画面を下にスクロールします。
ここでは例として、「Partner」（相手先）をデフォルト値に設定します。
「Partner」の［編集］リンクをクリックします。

Salesforceの翻訳の設定で、「Partner」＝「相手先」と紐づけられています。
参照：Salesforceの翻訳の設定については、記事末尾のPoint（2）を参照してください。
「選択リスト値の編集手数料負担区分」画面が表示されます。
「マスタリストのデフォルト値に設定する」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。
手順2の「Fee Burden Class (管理)」画面に戻ります。
手順2と同様、「値」欄が表示されるまで、画面を下にスクロールします。
「Partner」の「デフォルト」にチェックが付いていることが確認できます。
「取引先」を新規に作成し、「会計設定の編集」画面を開きます。
「手数料負担区分」に、デフォルト値として設定した「相手先」（Partner）が表示されていることが確認できます。

デフォルト値が設定済みでグローバル値セットがない項目＞デフォルト値を変更する
　対象項目：「税額計算方法」「単価・数量の丸めモード」「金額・税率の丸めモード」

前出の「手数料負担区分」と同様の手順で、デフォルト値を変更することができます。
デフォルト値の設定と異なる点は、既存のデフォルト値の「マスタリストのデフォルト値に設定する」からチェックを外す必要があることです。
デフォルト値が未設定でグローバル値セットがある項目＞デフォルト値を設定する
　対象項目：「請求先 : 支払期日起算日」「請求先 : 支払期日算出方法」

共通の手順を行うと、「項目とリレーション」画面が表示されます。
ここでは例として、「請求先 : 支払期日起算日」にデフォルト値を設定します。
［請求先 : 支払期日起算日］リンクをクリックします。
「Bill To: Payment Due Start Date (管理)」画面が表示されます。
「グローバル値セット」の［Payment Due Start Date］リンクをクリックします。
「グローバル値セット (管理)」画面が表示されます。
ここでは例として、「Bill Date」（請求書発行日）をデフォルト値に設定します。
「値」欄で、「Bill Date」の［編集］リンクをクリックします。

Salesforceの翻訳の設定で、「Bill Date」＝「請求書発行日」と紐づけられています。
参照：Salesforceの翻訳の設定については、記事末尾のPoint（2）を参照してください。
「選択リスト値の編集 Payment Due Start Date」画面が表示されます。
「マスタリストのデフォルト値に設定する」にチェックを付け、［保存］ボタンをクリックします。
手順3の「グローバル値セット (管理)」画面に戻ります。
「値」欄で、「Bill Date」の「デフォルト」にチェックが付いていることが確認できます。