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会計設定の編集

  • 更新

「会計設定」を編集します。「会計設定」にデフォルト値以外の値を設定したい場合は、編集が必要です。

  1. 対象取引先の詳細画面で［▼］＞［会計設定］をクリックします。
    セクション9_記事10_会計設定の編集_手順1.jpg
    _オート行詰め対応.jpg
  2. 「会計設定の編集」画面が表示されます。必要に応じて設定を変更し、［保存］ボタンをクリックします。
    「会計設定」の編集は完了です。
    セクション9_記事10_会計設定の編集_手順2.jpg

    注意（1）

    次の項目（赤点線枠の項目）のデフォルト値は、「会計設定」を保存しないと反映されません。
    　「手数料負担区分」「回収方式」
    　「請求先 : 支払期日起算日」「請求先 : 支払期日算出方法」

    デフォルト値のままでよい場合でも必ず［保存］ボタンをクリックし、「会計設定」を保存してください。

    Point（1）

    次の項目（紫点線枠の項目）のデフォルト値は、カスタム設定「Accounting Default Setting」の値が引用されます。
    このデフォルト値は、「会計設定」を保存しなくても、最初から設定されています。
    　「仕切率(%)」「税種」※
    　「請求先 : 支払月」「請求先 : 支払日」「請求先 : 締日」
    　「支払先 : 支払月」「支払先 : 支払日」「支払先 : 締日」 

    ※カスタム設定の「税域（デフォルト）」と一致するレコードが「税種マスタ」に存在しない場合は、「税種マスタ」の先頭に登録されているレコードが「税種」のデフォルト値として設定されます。

    参照：詳細は、カスタム設定「‎Accounting Default Settingの設定」を参照してください。

    Point（2）
    • 「手数料負担区分」「回収方式」「請求先 : 支払期日起算日」「請求先 : 支払期日算出方法」に対し、Salesforceの設定でデフォルト値を設定することができます。
      Salesforceの設定でデフォルト値を設定すると、「会計設定」を保存しなくても、最初からデフォルト値が 設定された状態になります。

    • 「税額計算方法」「単価・数量の丸めモード」「金額・税率の丸めモード」に対し、Salesforceの設定でデフォルト値を変更することができます。
    参照：Salesforceの設定については、マスタの設定「会計設定のデフォルト値について」を参照してください。

    項目名 入力
    必須    		 説明
    仕切率(%) -

    仕切率(%)を入力します。

    「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。
    勤怠締め:明細集計 - ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
    　役務管理機能で使用する項目となります。
    税額計算方法 -

    次のいずれかを選択します。
    「明細の金額×税率」「合計金額×税率」

    「明細の金額×税率」がデフォルトで設定されています。
    単価×数量の丸めモード -

    次のいずれかを選択します。
    「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」「偶数丸め」

    「四捨五入」がデフォルトで設定されています。
    税種 -

    「税種マスタ」を参照し設定します。

    「Accounting Default Setting」の値（＝税域（デフォルト））がデフォルトで設定されています。
    金額×税率の丸めモード -

    次のいずれかを選択します。
    「四捨五入」「切り上げ」「切り捨て」「偶数丸め」

    「四捨五入」がデフォルトで設定されています。
    手数料負担区分 - ※ソアスク標準機能では使用しません。
    　V-ONE連携機能で使用する項目となります。
    回収方式 - ※ソアスク標準機能では使用しません。
    　V-ONE連携機能で使用する項目となります。
    請求先 -

    「取引先」を参照し設定します。

    販売先とは異なる「取引先」へ請求業務を行う場合に、請求先を設定します。販売先と請求先の「取引先」が同じ場合は設定不要です。
    請求先 : 支払期日起算日 -

    次のいずれかを選択します。
    「請求締日」「請求書発行日」

    「請求締日」がデフォルトで設定されています。
    請求先 : 支払期日算出方法 -

    次のいずれかを選択します。
    「月指定」「日数指定」

    「月指定」がデフォルトで設定されています。

    「月指定」選択時は「請求先 : 支払月」「請求先 : 支払日」が有効で、「日数指定」選択時は「請求先 : 支払期日（日数）」が有効です。
    請求先 : 支払期日（日数） -

    支払期日までの日数を入力します。

    「請求先 : 支払期日算出方法」で「日数指定」を選択すると、当項目が活性化し、入力できるようになります。
    請求先 : 支払月 -

    次のいずれかを選択します。
    「当月」「翌月」「翌々月」「3ヶ月後」～「12ヶ月後」

    「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。

    「請求先 : 支払期日算出方法」で「日数指定」を選択すると、当項目が非活性化し、選択できなくなります。
    支払先：支払月 -

    次のいずれかを選択します。
    「当月」「翌月」「翌々月」「3ヶ月後」～「12ヶ月後」

    「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。
    請求先 : 支払日 -

    次のいずれかを選択します。
    「1日」～「28日」「末日」

    「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。

    「請求先 : 支払期日算出方法」で「日数指定」を選択すると、当項目が非活性化し、選択できなくなります。
    支払先：支払日 -

    次のいずれかを選択します。
    「1日」～「28日」「末日」

    「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。
    請求先 : 締日 -

    次のいずれかを選択します。
    「1日」～「28日」「末日」

    「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。
    支払先：締日 -

    次のいずれかを選択します。
    「1日」～「28日」「末日」

    「Accounting Default Setting」の値がデフォルトで設定されています。

    Point（3）

    既存の組織にソアスクをインストールした場合は、「会計設定」の情報が「取引先」の詳細画面（「詳細」タブ）に表示されません。必要に応じて表示されるよう、ページレイアウトを設定してください。

    参照：ページレイアウトの設定方法については、次のSalesforceヘルプを参照してください。
    　　　ページレイアウト

    ページレイアウトの設定後、「会計設定の編集」画面に表示されるデフォルト値が「取引先」の詳細画面には登録されていない（表示されない）場合もあるため、注意してください。

 

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