請求締めを行う

受注確定で作成された納品データを基に、請求締めで請求データ（請求、請求明細）を作成します。

手順の概要は、次のとおりです。

• 検索条件を設定し、請求データの作成元となる納品データを絞り込みます。
  グルーピング条件を設定すると、検索結果をグループ単位に表示できます。
  
  
• 検索結果の明細に、必要に応じて「請求書発行日」「件名」等のデータを入力します。
  「請求書発行日」「件名」については、一括入力機能があります。
  
  
• 請求一括登録バッチを起動し、請求データを作成します。
  
  

次の手順で請求締めを行います。

1. 画面左上の［］をクリックします。
   
   
2. プルダウンメニューが表示されます。
   検索キーに「V2」と入力し、下に表示される［請求締め(V2)］リンクをクリックします。
   
   
3. 「請求締め」画面が表示されます。「請求予定日」を入力します。
   必要に応じて他の検索条件やグルーピング条件も設定し、［検索］ボタンをクリックします。
   ここでは例として、次のように設定し、［検索］ボタンをクリックします。
   
   

   項目名	入力 必須	説明
   検索条件　　※請求締め対象の「納品」「納品明細」を絞り込むための検索条件です。
   締日	-	※ソアスクでは、当項目を使用しての検索は想定していません。 　当項目の代わりに、「請求予定日」を使用します。
   請求予定日	-	請求予定日を入力します。 次の条件で「納品明細」が絞り込まれます。 当項目 ≧ 「納品明細」の「請求予定日」 ※「締日」を入力しない場合は入力必須です。
   納品日（From ～ To）	-	納品日を範囲指定で入力します。 次の条件で「納品」が絞り込まれます。 当項目のFrom ≦ 「納品」の「納品日」 ≦ 当項目のTo
   納品書発行日（From ～ To）	-	納品書発行日を範囲指定で入力します。 次の条件で「納品」が絞り込まれます。 当項目のFrom ≦ 「納品」の納品書発行日 ≦ 当項目のTo
   請求先	-	「取引先」を参照し設定します。 設定した請求先で納品データが絞り込まれます。 参照：虫眼鏡アイコン（）については、次の記事を参照してください。 　　　補足：子画面について（VF）「検索画面（虫眼鏡アイコン）（VF）」
   契約管理	-	「契約管理」を参照し設定します。 設定した契約管理で納品データが絞り込まれます。
   受注	-	「受注」を参照し設定します。 設定した受注で納品データが絞り込まれます。
   事業所	-	「事業所マスタ」を参照し設定します。 設定した事業所で納品データが絞り込まれます。
   部門	-	「部門マスタ」を参照し設定します。 設定した部門で納品データが絞り込まれます。
   主担当者	-	「要員マスタ」を参照し設定します。 設定した主担当者で納品データが絞り込まれます。
   グルーピング条件　　※検索結果をグループ単位に表示する場合に設定します。
   契約管理	-	契約単位で表示する場合にチェックを付けます。 「契約管理」を基にグルーピングされます。
   受注	-	受注単位で表示する場合にチェックを付けます。 「受注」を基にグルーピングされます。
   事業所	-	事業所単位で表示する場合にチェックを付けます。 「事業所マスタ」を基にグルーピングされます。 ※ソアスクのみ利用している場合は使用しません。
   部門	-	部門単位で表示する場合にチェックを付けます。 「部門マスタ」を基にグルーピングされます。
   主担当者	-	主担当者単位で表示する場合にチェックを付けます。 「要員マスタ」を基にグルーピングされます。
   ［検索］ボタン	-	クリックすると、「請求作成」セクションに検索結果が表示されます。

   
   

   注意（1）

   「請求予定日」が設定されている「納品明細」レコードがある場合でも次のいずれかの条件を満たす場合は、検索結果がエラーとなります。 検索条件の「請求予定日」 ≧ 「納品明細」の「請求予定日」 となるレコードが1件もない 検索条件の「請求予定日」 ≧ 「納品明細」の「請求予定日」 となるレコードがすべて請求済

   
   

   Point（1）

   次のいずれかの条件を満たす「納品明細」レコードは、請求締めの検索対象外となります。 「請求済」にチェックが付いている 「請求予定日」が設定されていない 紐づく「契約ライセンス」の「請求対象外」にチェックが付いている 紐づく「契約ライセンス」の親オブジェクトである「契約管理」の「請求対象外」にチェックが付いている 一部の「納品明細」レコードを意図的に請求対象外としたい場合は、請求締めを行う前に、対象となる「契約管理」または「契約ライセンス」の編集画面で「請求対象外」にチェックを付けてください。

   
   

   Point（2）

   「納品日」は「納品」の必須項目であるため、日付ですべてのレコードを検索できます。 「納品書発行日」は必須項目ではないため、日付では検索できないレコードがあります。 各日付項目の右にある日付のリンクをクリックすると、当日日付が入力されます。

   
4. 検索が終了すると、画面下に「一括入力」と「請求作成」（検索結果）のセクションが追加表示されます。
   対象外とする明細からチェックを外し、必要に応じて「請求書発行日」「件名」等を入力します。
   最後に［請求作成］ボタンをクリックします。
   ここでは例として、次のように設定し、［請求作成］ボタンをクリックします。
   
   

   項目名	入力 必須	説明
   一括入力　　※「請求作成」の「請求書発行日」「件名」を一括で入力する場合に利用します。
   請求書発行日	-	請求書発行日を入力します。 「請求作成」の「請求書発行日」をすべて同じ日付にする場合に入力します。 納品データと紐づく「契約管理」の「支払期日起算日」が「請求書発行日」で、かつ当項目をデフォルト値から変更した場合は、変更後の日付を基に「支払期日」が再計算され、表示が変更されます。
   件名	-	件名を入力します。 「請求作成」の「件名」をすべて同じ件名にする場合に入力します。
   ［反映］ボタン	-	クリックすると、入力した「請求書発行日」「件名」が一括で「請求作成」の全明細に反映されます。
   請求作成　　※検索結果が表示されます。グルーピング条件を設定した場合は、グループ単位に表示されます。
   （チェックボックス）	-	すべての明細にデフォルトでチェックが付きます。 この状態で［請求作成］ボタンをクリックすると、全明細を対象に請求一括登録バッチが起動します。 必要に応じて、対象外の明細からチェックを外します。 見出しのチェックボックスにチェックを付けると、全明細にチェックが付き、外すと全明細からチェックが外れます。
   請求先	-	請求先として紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。 クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
   納品先	-	納品先として紐づく「取引先」の「取引先名」がリンク表示されます。 クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
   契約管理	-	グルーピング条件で「契約管理」を選択した場合に列が追加され、当グループと紐づく「契約管理」の「契約名」がリンク表示されます。 クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
   受注	-	グルーピング条件で「受注」を選択した場合に列が追加され、当グループに紐づく「受注」の「受注番号」がリンク表示されます。 クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
   事業所	-	グルーピング条件で「事業所」を選択した場合に列が追加され、当グループに紐づく「事業所マスタ」の「事業所名」がリンク表示されます。 クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
   部門	-	グルーピング条件で「部門」を選択した場合に列が追加され、当グループに紐づく「部門マスタ」の「部門」がリンク表示されます。 クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
   主担当者	-	グルーピング条件で「主担当者」を選択した場合に列が追加され、当グループに紐づく「要員マスタ」の「要員氏名」がリンク表示されます。 クリックすると、対象レコードの詳細画面が表示されます。
   請求書発行日	-	請求書発行日を入力します。 デフォルトで当日がセットされます。 「一括入力」を使用し、すべて別の日付に変更することもできます。
   件名	-	件名を入力します。 「一括入力」を使用し、すべて同じ件名を入力することもできます。
   支払期日	-	支払期日を入力します。 当レコードと紐づく「契約管理」の「支払期日算出方法」「支払月」「支払日」「支払期日（日数）」等を基に算出された値がデフォルトでセットされます。 「契約管理」の項目で算出できない場合は、当レコードに請求先として紐づく「取引先」＞「会計設定」の「請求先 : 支払日」を基に算出されます。
   帳票タイプ	-	※現在は使用していない項目です。
   金額	-	1グループごとの「金額」の合計が表示されます。
   納品明細数	-	1グループごとの「納品明細」の総数が表示されます。
   ［請求作成］ボタン	-	クリックすると、請求一括登録バッチが起動します。 納品データを基に、「請求」「請求明細」が作成されます。

   
   

   注意（2）

   請求一括登録バッチで一度に処理できる総明細数は999件までです。 検索した結果、総明細数が999件を超えていても1000件目以降は表示されません。 総明細数が999件を超える場合は、検索条件を変え請求一括登録バッチを複数回起動して処理するか、手動で請求データを登録する必要があります。 請求一括登録バッチで一度に処理できる「請求先」は100件までです。 検索した結果、「請求先」が100件を超えていても101件目以降は表示されません。 請求一括登録バッチを複数回起動して処理してください。 請求一括登録バッチで一度処理された納品データは検索対象外（請求済）となるため、一度に処理しきれなかった明細は2回目以降の検索で表示されるようになります。

   
   

   Point（3）

   「請求作成」セクションにある「取引先」や「契約管理」などのリンクをクリックした場合は、検索結果がクリアされてしまうため、再検索が必要になります。 設定した検索条件が多い場合は、念のため、画面のキャプチャを採取しておくことをお勧めします。 各日付項目の右にある日付のリンクをクリックすると、当日日付が入力されます。

   
5. 「請求一括登録バッチを開始しました。」というメッセージが表示されます。
   
   
6. バッチ処理が完了すると、次のような自動送信メールが届きます。
   請求締めによる請求データの作成は完了です。
   
   
   

   Point（4）

   請求一括登録バッチによって作成された「請求」は、「請求」のリストビュー「最近参照したデータ」の初期画面には表示されません。 レコード自体は存在するため、［最近参照したデータ ▼］＞［All Bills］をクリックすると表示されます。

   
   

   Point（5）

   作成した請求データを無効化すると、再度請求締めで請求データを作成できるようになります。 参照：請求データの無効化については、次の記事を参照してください。 　　　請求データの無効化・有効化「無効化・有効化の概要（請求データ）」以降 新規リストビューを作成し、検索条件を追加して特定の「請求」レコードを表示することもできます。 参照：リストビューの作成については、次のSalesforceヘルプを参照してください。 　　　Lightning Experience のリストビューの作成またはコピー バッチ処理がエラーとなった場合は、エラーに関する情報が「バックグラウンド処理履歴」のレコードとして作成されます。 正常終了した場合にも、「バックグラウンド処理履歴」のレコードが作成されます。 画面に表示されるエラーメッセージには、エラーの対象処理を示す「レコードID」が含まれています。 この「レコードID」を基に、「バックグラウンド処理履歴」の詳細画面を開きます。 参照：詳細は、受注確定（新規契約）「受注確定のバッチ処理がエラーとなった場合」を参照してください。 正常終了した場合の「バックグラウンド処理履歴」の確認は、アプリケーションランチャー経由で行います。 参照：詳細は、契約更新（LWC）「バックグラウンド処理履歴を確認する（LWC・VF）」を参照してください。

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